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一、软件各模块功能介绍

发布日期:2022-09-03 浏览次数:931

一、新实务财务软件各模块功能介绍

本软件分商业、工业、工程施工、服务业、民办非企业五大行业,专业性很强,有财务版,豪华版(带进销存模块),旗舰版(带进销存模块,多站点操作)。

1、新实务财务软件主界面:






2、凭证模块主要功能:


①录凭证、②保存凭证、③修改凭证、④删除凭证,⑤一键导入商品和材料的购进入库凭证,⑥一键导入商品的销售凭证,⑦查找本期还未记账结账的各科目发生额和余额,⑧查找本期还未记账结账的各科目的明细账。



3、查凭证模块主要功能:

①按选择的帐套期查找会计凭证,②打印会计凭证,③逐个审核会计凭证,④逐个反审核凭证,⑤在更多按钮下还有批量审核凭证、批量反审核凭证、反结账、批量删除会计凭证。


4、账簿模块主要功能:


①查明细账,按选择的帐套期和明细科目查找明细账。

②查总账,按选择的帐套期和总账科目查找明细账


③查科目余额表,按选择的帐套期和科目级次查找各科目汇总发生额和余额。


④查科目汇总表,按选择的帐套期和科目级次查找各科目汇总发生额。


4、报表模块系统,主要功能,按帐套期查看并打印财务报表


①资产负债表:


②利润表:


③现金流量表:


5、期末结转系统:


期末结转系统: ①一般纳税人自动结转增值税,②自动生成地方税凭证,③自动生成计提企业所得税凭证,④自动结转损益,⑤月末记账结账,⑥生成财务报表。


①一般纳税人自动结转增值税




②自动生成地方税凭证




③自动生成计提企业所得税凭证,




④、自动结转收入。




⑤、自动结转成本费用



⑥、自动结账


⑦、自动生成财务报表,自动期末结账。


6、反结账功能,对已结账的帐套需要反结账后重新修改和补录凭证,然后重新结账的,可点结方结账进行重新结账。

①、先点反结账


②、再点要反结账的月


③、再点凭证下的查凭证,再点更多下的批量反审核,即可重新编辑或修改凭证,重新结账。


7、固定资产模块


①、新增固定资产卡片


②、计提固定资产折旧、固定资产结账、自动生成折旧凭证。月末结账生成财务报表前,先点固定资产结账,才能生成财务报表。


8、商业进销存模块




①、商品管理:主要功能是添加新增加的商品信息,设置最低库存量的预警

②、商品初始化余额,主要是针对新购买启用的帐套需要对期初余额进行录入,可以点“新增”按钮可一项一项商品的录入余额,还可以直接点“一键导入商品信息批量导入商品信息和商品余额,一并导入。


一键导入商品信息与商品的期初余额,可快速录入期初商品信息与商品余额。


③、商品购进入库记录,这个界面里有两个功能,第一是新增入库,点此按钮可按开来的发票信息手动录入商品购进入库单。第二是一键导入,点此按钮还可以按增值税发票综合服务平台下载的本月进项发票一键导入本月所有开进来的购进商品的专票和普票的入库商品的名称、数量、单价、金额并自动生成商品购进入库单,更简单、更快捷、更方便。


点新增入库后出来的入库单界面:


点一键导入后出来的界面:选择增值税发票综合服务平台下载的本月进项销项发票一键导入本期的所有购进商品并自动生成入库单。


④、商品销售出库记录,这个界面里有两个功能,第一是新增出库,点此按钮可按所开出的发票信息手动录入商品销售出库单。第二是一键导入,点此按钮,可按增值税发票综合服务平台下载的本月所有销售开出的专票和普票中商品的名称、数量、单价、金额批量一键导入出库单。更简单、更快捷、更方便。


点新增出库后出来的入库单界面:


商品销售出库界面点一键导入后出来下面的界面:选择增值税发票综合服务平台下载的本月销项发票一键导入本期的所有销售商品并自动生成出库单。


⑤、商品购销明细账,这个界面的功能主要是显示本期和各期的购销情况。


⑥、商品销售成本及盘存表,此模块功能主要是计算销售成本,自动生成商品盘存表。


点对账按钮可以进行进销存对账。

点进销存结账按钮可以执行月末进销存结账,进销存结账后才可结总账。

生成销售成本凭证按钮可以自动生成结转商品销售成本凭证。

自动生成销售成本凭证:



选择好主营业务成本的明细科目后点确定,生成下面的凭证,点保存,完成销售成本结转的凭证,如果对凭证有需要修改的还可以再进行修改,修改后再保存。


⑦、商品库存查询,这个模块的功能主要是为客户提供当前库存商品结存情况的明细查询,还有就是商品库存的货物短缺的预警提示。


⑧、购销排名统计分析,按供应商供货量和销售商品客户销量排名分析。


9、工业进销存模块,


这个模块分两个部分,第一部分是材料购进入库和生产领用出库的,第二部分是产成品入库和产品销售出库的。


第一部分材料的购进入库和出库部分:

①、材料信息管理,主要是添加新的材料名称和规格等信息。


点新增后弹出新增材料信息的表。

②、材料初始化余额,此功能主要是录入材料的期初余额。

③、材料入库记录:此功能主要是录入材料购进的入库单。可以手工录入,还可以用增值税发票综合服务平台下载的进项专票和普票的购进材料发票,一键快速批量导入材料购进入库单。

新增材料入库的入库单:


一键导入本月材料购进的批量入库单:

④、材料出库记录,此功能主要是按材料领用部门录入出库材料信息。

新增出库单界面:

⑤、材料出入库汇总明细表,此功能主要是汇总本期的材料购进与出库的数量、金额,有本期的,还有累计的。


⑥、材料出入库盘存表:此模块主要是核算出库成本,自动生成材料盘存表,月末材料明细账结账,只有进销存结了账后总账才能结账。


⑦、材料库存查询:此模块主要是查当前的库存材料的结存情况和材料的库存预警提示。

⑧、材料出库成本分配表,此模块功能主要是对出库的材料按领用的部门及应分配的费用项目进行分配。

⑨、产品信息管理,此模块功能主要是新增产品名称、规格、单位等信息。


10)、产品初始化余额,点增加可录入期初产成品余额,


点一键导入商品信息,可批量一键导入期初产成品余额。


11)、 产品生成入库记录,此模块点新增产品入库可添加产品入库单。


新增产品入库单:


(12)、产品销售出库记录,此功能主要是录入产品销售的名称、数量、销售金额。还可按增值税发票综合服务平台下载的本月销项发票一键导入销售发票并自动生成产品销售出库单。


点击新增出库记录按钮弹出下面的出库单,按销售发票填写出库单并保存。


点击一键导入,可按增值税发票综合服务平台下载的本月销项发票一键导入销售发票并自动生成产品销售出库单。


13)、产品出入库明细表,此模块的主要功能就是,按选择的期限汇总统计产品的入库和出库情况。


14)、销售成本核算及盘存表,此模块主要功能,第一是核算本期的产品销售成本,第二是自动生成产品销售成本凭证,第三是产品进销存月末结账。


15)、产品库存查询,此模块主要是查当前的库存产成品的结存情况和产成品的库存预警提示。


16)、工业进销存材料购进按供应商的供货量排名分析和产品销售按客户销售额排名分析。


10、工程施工企业材料出入库模块,这个模块主要核算施工企业工程用材料的材料入库、材料出库,以及材料出库的成本分配,材料的盘存表等。


①、材料信息管理,主要是添加新的材料名称和规格等信息。



点新增后弹出新增材料信息的表。


②、材料初始化余额,此功能主要是录入材料的期初余额。


③、材料入库记录:此功能主要是录入材料购进的入库单。可以手工录入,还可以用增值税发票综合服务平台下载的进项专票和普票的购进材料发票,一键快速批量导入材料购进入库单。


新增材料入库的入库单:


一键导入本月材料购进的批量入库单:


④、材料出库记录,此功能主要是按材料领用部门录入出库材料信息。


新增出库单界面:


⑤、材料出入库汇总明细表,此功能主要是汇总本期的材料购进与出库的数量、金额,有本期的,还有累计的。


⑥、材料出入库盘存表:此模块主要是核算出库成本,自动生成材料盘存表,月末材料明细账结账,只有进销存结了账后总账才能结账。


⑦、材料库存查询:此模块主要是查当前的库存材料的结存情况和材料的库存预警提示。


⑧、材料出库成本分配表,此模块功能主要是对出库的材料按领用的部门及应分配的费用项目进行分配。


11、工资系统模块,主要核算公司的工资薪金,生成各部门的工资表。主要有部门管理、人员管理、工资表。




1、部门管理,新增部门。

在这个表格里首先输入要添加的部门名称,选择工资表表头的项目。


第2、人员管理,人员管理主要是:第一、添加新增员工基本信息,第二、修改员工基本信息,第三、删除离职的员工信息,第四、设置职工在职或离职,第五、设置该员工是否申报个税。

添加新增员工基本信:


修改在职员工的基本信息:


3、工资表:主要是按部门生成工资表,并按每个员工本月的工资收入构成,录入工资表。








生成一键申报个税报表:





12、工业成本核算模块:

       全自动工业产品生产成本核算系统,是由上海新实务教育科技集团有限公司自主研究开发的软件,目前在会计电算化领域是领先的核算系统,众所周知,工业产品成本核算是会计人员难度较大工作量最多的一项工作,而且真正懂成本核算的、算的准确的、算得好的会计还不是很多,就算是能算了,也耗费的时间很长,所以工业产品生产成本的核算就成了会计人员的一个头疼的问题。

我们上海新实务教育集团是多年从事会计实务教育的老的培训机构,擅长的业务就是工业成本核算和税收筹划、企业管理、财务托管、代理记账。所以凭借我们自身的实力,也结合外部的力量,我们开发出了技术先进的、自动化程度极高的、而且操作很简单的工业全自动化产品生产成本核算系统。大大解决了财务人员的核算产品生产成本的头疼问题,提高了财务人员的工作效率,是工业会计必备的财务软件。通过实践证明,运行是可靠的,成本计算是细致的、准确的、而且速度很快的核算系统。大家一致反应这个软件很好用,很实用,衷心希望我们的工业产品自动化核算系统能够提高您的工作效率,降低您的劳动负担,成为您的工作中离不开的好软件好帮手。

      新实务全自动产品生产成本核算系统共分十三个子模块。下面我们逐一介绍各子模块的功能。具体的操作,每个子模块都有单独讲解,请选择查看。


1-1、综合约旦产量计算表,主要是选择设置本期实际生产的产品名称,并根据完工的产品和未完工的在产品计算约旦产量,为计算产品成本和分配制造费用成本提供重要的基数数据,这张表是最重要的表,特别是设置产品要包括已完工的和未完工的在产品都要选择上,否则,成本核算就不全面不准确啦。



1-2、设置和选择产品名称,主要是为核算本期的产品和在产品设置产品名称,这是很关键很重要的一步,少选和多选都影响成本核算的准确性。


2、工业产值报表,这个模块主要核算反应工业企业的产品生产的现行价产值。

3、材料费约旦产量计算表,主要是为核算车间的在产品的材料费用成本而计算的材料费用的在产品约旦产量分摊表。


4、材料单耗指标核算表,主要是录入各种主要材料在产品中的单耗指标,为产品生产成本的材料使用核算提供准确的计算依据。



5、材料消耗系数计算表,这张表是系统自动生成的多做产品共用材料系数分配表。


6、出库材料分配表,此表是将出库材料准确的分配到各产品中去,本系统提供两中分配法,一种是系数分配法,另一种是产值法。

6-1、点击左面导航图中出库材料分配表弹出下列分配表,点“材料消耗系数计算”按钮。系统按材料单耗系数分配出库材料,点“产值法计算”按钮。系统按本期产值比重系数分配出库材料。


6-2、点击“材料消耗系数计算”或点击产值法计算生成下面的材料出库分配表。



6-3、点击生成材料出库凭证按钮可自动生成材料出库凭证,如下图。


7、动力费分配约旦产量计算表,主要是为核算车间的在产品的动力费用成本而计算的动力费用的在产品约旦产量分摊



8-1、电力分配表,此表主要是对产品生产用电分配到各产品中去。


8-2、点击电力分配表中的生成凭证,系统自动生成电力分配凭证。



9、人工费约旦产量计算表,主要是为核算车间的在产品的人工费用成本而计算的人工费用的在产品约旦产量分摊。



10-1、工资分配表,此表主要是对产品生产的人工费分配到各产品中。




10-2、点击工资分配表中的生成凭证,系统自动生成人工费分配凭证。



11-1、制造费用分配表,此表主要是将产品生产中的制造费用分配到各产品中。




11-2、点击制造费用分配表中的生成凭证,系统自动生成制造费用分配凭证。



12、生产费用分摊表,本表是系统自动生成的产品费用分摊表。



13、产品成本核算表,本表是产品生产成本核算的核心报表,是全自动系统自动生成的,本表生成后可直接将产品入库到库存商品的产成品库,同时还可以自动生成产品入库的会计凭证。




13-1、点击产品成本核算表中的产品入库按钮,可自动将产品入库到进销存的库存商品中的产成品库,如下图:




13-2、这就是产品入库后生成的入库单。




13-3、在产品成本核算表的界面,选择产品的“生成凭证”按钮,可自动生成结转产品生产成本的会计凭证。











14、设置模块:


设置这个模块主要是科目设置,账套设置,管理员操作员权限设置,多用户的用户角色分配,新建账套的财务数字的初始化。


1、科目设置:这个设置主要是根据企业实际情况进行明细科目设置。


新增下级明细科目,点选中的科目的笔即可添加,如果需要批量导入的点批量导入。


批量导入:


批量导入的模板:不仅可以批量导入科目,还可以直接导入初始化余额。


再次提醒:批量导入模板不能使用Excel的公式,系统不认。

2是账套设置:主要是对进销存和固定资产进行启用和关闭的设置。


3是权限设置:主要是修改超级管理员和其他操作员的电话号和密码,添加会计凭证审核人员。



3是权限设置里,旗舰版用户可以新增操作员,多站点操作,如:会计员、出纳员、材料会计、销售员、保管员、老板等同时为其分配工作岗位,也就是用户角色分配。财务版和豪华版不可多站点操作,添加操作成员。


3权限设置里添加会计凭证审核人员,添加后,只有审核员才有权限审核凭证和反审核凭证。



第4是用户角色,主要是设置会计员、出纳员、材料会计、销售员、保管员、老板的账套访问权,允许那个角色访问那几个模块。


第5是财务初始化余额,主要是针对新启用本软件的企业,对期初余额初始化而用的,初始化完成后,以后就不允许在进行变动啦。


财务初始化有需要一键导入的,请到设置下科目里进行一键导入明细科目名称和财务初始化余额和发生额

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