发布日期:2022-09-04 浏览次数:566
新实务进销存软件,分三个版本:
第一是商贸企业进销存
第二是工业企业的进销存
第三是工程施工企业的进销存
对于一键导入商品和材料的入库单,不管你是什么企业都是通过“入库记录”界面里的一键导入按钮,将本期购进商品和材料的增值税专用和普通发票一键快速导入的入库单的数据库里,并生成入库单。下面的一键导入入库记录是以商业企业为主讲解的,因为工业、工程施工和商业的操作一样,而且方法都相同,所以就不一一讲了,工业和工程施工企业参照商业的一键导入入库方法就行。
一、自动将进项发票导入到进销存的入库单里,自动生成入库单:
第1步:先进入进销存入库记录界面:将下载的进项发票批量导入为入库单。
第2步:点击一键导入按钮,进入一键导入界面。
第3步:在一键导入界面里点击下载专业发票或者普通发票模板。
①、进项专用发票模板:
Excel模板里有两张Sheet表,Sheet1发票信息表,主要是每张发票的信息。Sheet2货物信息表,主要是对应于每张发票的详细货物信息。
②、进项普通发票模板:
Excel模板里有两张Sheet表,Sheet1发票信息表,主要是每张发票的信息。Sheet2货物信息表,主要是对应于每张发票的详细货物信息。
说明;这两张表,和从国家税务局“增值税发票综合服务平台”上下载的表是完全一样的,但是平台上下载下来的加了密,不能整理修改,所以本系统给您提供了同样版本的模板,下载后您把从“增值税发票综合服务平台”上下载的表复制粘贴到本系统下载的模板上进行整理,将不需要导入的发票信息删除掉,整理好后即可一键导入,
如果从“增值税发票综合服务平台”上下载的表不需要整理,可以全部导入,那就直接使用从“增值税发票综合服务平台”上下载的表导入就行。
第4步:从国家税务局“增值税发票综合服务平台”上下载要导入的进项发票。
①、通过百度、360等进入国家税务局“增值税发票综合服务平台”。
插入您的开票盘,登录:密码:一般为 12345678 或8个8。
注意:如果登录不成功,请联系您当地的开票盘服务商。
②、进入国家税务局“增值税发票综合服务平台”。
进入界面后点 发票管理,如下图所示。
③、点击 发票管理 菜单下的 发票下载,进去后下载发票,如下图。
④、点 发票下载 进来后,点 申请 按钮。
⑤、进来后勾选进项票,勾选要下载的发票,选择日期,输入密码,点提交。
注意:要下载的日期,必须是要做账的这个月,如6月1号到6月30号,7月1号到7月31号。密码是你自己任意设置的下载后的解压密码。解压后的文件为Excel文档。
⑥、提交后等待系统审核通过,审核通过后,在要下载的文件后面回出现红色的两个字“下载”如下图
出现 红字 下载 表示系统同意下载,请在左侧勾选要要下载的文档,rang后点下载即可。
⑦、点下载后进入下面的界面,双击这个文件名进行下载。
⑧、根据系统提示,选择文件保存的路径,以便调用。
⑨、下面是下载成功的文件,他是个压缩包,您还得将此文件解压。
⑩、输入解压密码,即可解压成功,解压后的文件为Excel文档。
(11)、下面是进项发票下载成功的 Execl表。
下载下来的Excel表是保护的Excel表,没法修改,如果下载下来的表全部都要导入,没有不需要导入的,那么就不要往本系统下载下来的模板上复制后进行修改啦,直接使用下载下来的进项发票即可导入为入库单。
如果下载下来的发票,有的发票信息不需要导入到入库单里,如:外部开来的服务发票和行政办公室购买的直接使用了的办公用品发票,还有开来的修理发票等等,这些都不需要导入到入库单,出现这种情况,下载下来的表又不能修改,所以只能将下载下来的表再复制粘贴到我们系统上的导入模板里,进行删除和修改,整理好后再一键导入到入库单。
一键导入的功能非常好,他可以大大节约会计人员的工作时间,提高会计人员的工作效率,不需要会计一张发票一张发票的录入“入库单”,采用一键导入,不管你有多少进项发票,哪怕是有几百张发票,一键导入一次性全部生成为入库单。
(12)、下面演示需要修改的下载下来的发票信息表。
有一些发票由于货物信息量大,所以就要开发票的清单,出现这种情况的,特别是出现有折扣的发票就必须将下载下来的发票在复制粘贴到本系统的进项发票导入模板,复制后进行删除整理,整理好后,再进行一键导入到进销存里的入库单里,生成本月的商品或材料的入库单。
(13)、下载的发票需要修改的实例:
这一张表是下载下来的进项专用发票的第1张表,发票信息表。
标黄的是开来的服务发票,这一张发票不需要入库要删除掉。
下面这一张表是下载下来的进项专用发票的第2张表,货物信息表。
下面表第18行标黄色的是对应于第一张发票信息表的序号第4行的明细,因为发票要删除,所以其对应的明细也要删除。
下面第1行和第14、15行是第一张表第一行发票号99145233的货物信息明细的,但是第1行,他不是商品而是销货清单合计,所以这一行不入库,第14行是这张发票货物信息表的合计,第15行是这张发票的折扣,所以这两行都不是商品所以不能入库。那么货物信息表的第1行第14行第15行都要删去。
但是,从增值税发票综合服务平台下载下来的表是不能修改的,只能将下载下的表复制粘贴到本系统下载下来的模板,但要对应,专用对专用,普票对普票。复制过来后再删除,删除后就用这个系统的导入模板一键导入商品、材料入库单。
下面就是从下载的Excel表上复制到模板上并删除后的发票信息表。
请注意看模板表的名字为 进项票-增值税专用发票导入模板
下面就是从下载的Excel表上复制到模板上并删除后的货物信息表。
把需要删除的都删除了,就用整理好的这个模板导入到进销存下的入库单。
首先选择商品类别,再选择已整理好的可以导入的Excel文档,点确认导入。
选择商品类别
选择文件:选择整理好的进项票模板,或下载下来的进项票文档。
点 确认导入:
入库单导入成功。
(14)、删除入库单,如果需要对那一张入库单删除,请在该入库单左侧勾选,然后点删除键,即可删除,删除后若想重新整理入库单号,请点整理入库单按钮。
二、自动导入商品及材料的购进凭证,不管是工业还是工程企业都一样。
自动导入商品及材料的购进凭证,请进入凭证模块下的录凭证界面,在录凭证界面里的顶部点一键导入购销凭证,再点导入购进凭证,进来后选择入库单号后点确定,即可生成商品及材料的购进凭证。
先进入录凭证界面点一键导入购销凭证,再点导入购进凭证。
输入入库单号后点确定:
生成购进商品及材料凭证。生成的凭证见下图:
您主要是对“应付账款”进行修改,如果已经付了款,不需要挂应付的,可按付款方式修改为银行存款等,如需要冲销预付账款的,还可以再插入一行,增加预付账款,总之,你可以根据实际情况修改这张凭证,直到合适好后再点保存。
下面是修改后的购进凭证:
工业企业、工程施工企业一键导入购进凭证,和商业的方法一样,这里就不多赘叙啦。
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